创金合信资源主题精选股票C净值上涨3.01% 请保持关注

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金融界基金07月02日讯 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信资源主题精选股票C,代码003625)公布最新净值,上涨3.01%。本基金单位净值为1.1667元,累计净值为1.1667元。

创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益16.67%,今年以来收益10.13%,近一月收益7.86%,近一年收益29.68%,近三年收益14.88%。近一年,本基金排名同类(323/742),成立以来,本基金排名同类(586/890)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例9.84% )、三一重工(持仓比例9.48% )、山东黄金(持仓比例9.24% )、赣锋锂业(持仓比例8.95% )、通威股份(持仓比例8.84% )、中国神华(持仓比例8.47% )、天齐锂业(持仓比例6.42% )、海螺水泥(持仓比例6.17% )、陕西煤业(持仓比例5.29% )、江西铜业(持仓比例4.00% ),合计占资金总资产的比例为76.70%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.42% )、天齐锂业(持仓比例7.87% )、中国神华(持仓比例6.49% )、通威股份(持仓比例6.28% )、赣锋锂业(持仓比例6.12% )、三一重工(持仓比例5.95% )、华友钴业(持仓比例5.81% )、洛阳钼业(持仓比例5.05% )、陕西煤业(持仓比例4.81% )、江西铜业(持仓比例4.78% ),合计占资金总资产的比例为61.58%,整体持股集中度(高)。

报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析,采取自上而下的选股策略。市场对于新能源车销售的悲观预期发生了根本性的扭转,同时澳洲锂矿停产和嘉能可钴矿减产增强了市场对于锂钴价格见底回升的预期,报告期内本基金重点增持了新能源汽车相关的锂钴子行业个股。报告期内,贸易战逐步缓和、宏观经济有韧性但难以显著增长,供给侧改革的大方向不变但边际效果减弱,货币政策边际放松但未有大放水,传统资源行业过去两年的调整已经较为充分反映了贸易战和去杠杆的风险,整体下行风险不大,但也缺乏大的投资机会,龙头资源股的盈利和分红都较为稳定,估值相应会得到提升,维持龙头资源股重点配置。

截至报告期末创金合信资源主题精选股票A基金份额净值为1.0773元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为33.78%,同期业绩比较基准收益率为13.44%;截至报告期末创金合信资源主题精选股票C基金份额净值为1.0594元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为34.24%,同期业绩比较基准收益率为13.44%。

疫情对短期宏观经济有负面影响但不改变宏观经济中期企稳的趋势。贸易战阶段性缓和下,制造业和出口会相对19年逐步复苏,房地产投资同比增速会走低,但基建会逆周期加大投资力度,宏观经济2020年下半年会企稳。虽然宏观经济长期趋势放缓,但韧性很强不会断崖式回落。无论经济还是货币政策都不支持A股大牛行情,但是结构性机会始终存在。重点表现在三个方面:一是消费升级和医药创新;二是5G时代科技革命;三是存量经济时代很多传统行业在供给侧改革的大背景下集中度大幅提高,龙头公司的竞争力和投资机会突显。